Ngày nay, việc phân tích kỹ thuật sử dụng mô hình nền Nhật(Candlestick Chart) được sử dụng trong hầu hết các thị trường giao dịch từ hàng hóa, tiền tệ và mới đây nhất là thị trường crypto. Vậy, mô hình nến Nhật là gì, nguồn gốc các mô hình nến Nhật, đặc điểm, ý nghĩa và nhận dạng các mô hình nến Nhật QUAN TRỌNG cơ bản như Doji, Hammer, Hanging man, Marubozu…
Biểu đồ giá Bitcoin dùng mô hình nến Nhật
1.Nguồn gốc mô hình nến Nhật
Sở dĩ mô hình này có tên là nến Nhất bởi mô hình này có nguồn gốc từ Nhật Bản, do một thương nhân gạo Nhật Bản tên là Munehisa Homma nghiên cứu phát minh.
Munehisa Homma sinh năm 1724 ở thành phố cảng Sakata, đảo Honshu, Nhật Bản trong một gia đình giàu có sở hữu nhiều đồn điền trồng lúa rộng lớn. Sau khi tiếp quản “doanh nghiệp gia đình”, ông đến Osaka để trở thành một nhà đầu cơ gạo vì Osaka khi đó là thị trường buôn bán lúa gạo lớn nhất Nhật Bản.
Ở Nhật Bản, gạo không chỉ là hàng hóa mà có thể dùng để đổi lấy các đồ dùng sinh hoạt hay các hàng hóa thực phẩm khác. Vào đầu thế kỷ 17, Nhật Bản đã có thị trường giao dịch lúa gạo tương lại, lúa gạo còn được “bán” trước cả khi thu hoạch thông qua các “văn tự bán gạo”, các văn tự này được trao đổi, mua bán rộng rãi và đơn giản.
Munehisa Homma cho rằng để giành chiến thắng trong cuộc chơi này thì thông tin là yếu tố quyết định, ai nắm thông tin trước sẽ là người chiến thắng. Munehisa Homma sử dụng hàng trăm người rải khắp các vùng trồng lúa lớn nhất để tạo một mạng lưới thông tin về lúa gạo lớn nhất Nhật Bản bấy giờ…
Munehisa Homma phát minh ra một thứ gọi là “đồ thị cây nến” (bây giờ chúng ta gọi là biểu đồ nến Nhật) để biểu hiện biến động giá cả trên thị trường trong nhiều năm liền. Ông vẽ chúng, nghiên cứu, đối chiếu với các tác động của các nhân tố như biến động thời tiết, tình hình kinh tế, chính sách thuế của nhà nước, … để tìm ra quy luật chuyển động giá.
Sau nhiều năm nghiên cứu, phi vụ đầu cơ nổi tiếng đi vào lịch sử được gọi tên là “ba ngày mua, một ngày bán”.
Trong 3 ngày liên tục, Munehisa Homma chỉ mua vào mà không hề bán ra trong suốt 3 ngày liền, ông nhận được rất nhiều sự tò mò và cả nhạo báng. Trong 3 ngày đó chỉ toàn những thông tin tốt về mùa màng. Đến ngày thứ tư, liên tiếp các thông tin mất mùa từ các nơi đổ về, giá tăng vọt mà không có lúa gạo hay văn tự để mua, tất cả đều phải mua của Homma.
Chỉ trong 4 ngày, Munehisa Homma không chỉ trở thành người giàu nhất Nhật Bản mà còn kiểm soát toàn bộ thị trường gạo Nhật Bản lúc bấy giờ.
Sau đó, Munehisa Homma đến Tokyo để làm cố vấn tài chính cho Đức Vua và thắng 100 phi vụ đầu cơ liên tục! Từ đó ông được mệnh danh là “Vua của thị trường”.
Vào năm 1994, các mô hình nến, biểu đồ nến Nhật được giới thiệu rộng rãi qua cuốn sách “Beyond Candlesticks: New Japanese Charting Techniques Revealed, tác giả Steve Nison , nhà xuất bản Wiley Finance”
2. Mô hình nến Nhật cơ bản
Các đặc điểm cơ bản của nến Nhật
Thân nến là thành phần lớn nhất được tô màu biểu trưng cho sự tăng giảm của giá, bóng nến là 2 que nhỏ nằm ở trên và dưới thân nến.
Đỉnh mỗi bóng nến tương ứng với giá cao nhất (High) và thấp nhất (Low) trong một phiên giao dịch.
Tương ứng với giá vào giờ mở cửa (Open), giá vào giờ đóng cửa (Close) thể hiện ở 2 đỉnh của thân nến. Với thân nến tăng (màu xanh) thì giá mở cửa nằm ở dưới, giá đóng cửa nằm ở trên (do giá tăng lên). Với thân nến giảm (màu đỏ) thì ngược lại.
Lưu ý: Một cây nến không nhất thiết phải có đầy đủ thành phần như ảnh, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm ở các mẫu hình tiếp theo
